wetgit/rijk
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

2010-02-19 | BWBR0014656 | Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)

Browse source
This commit is contained in:
Coornhert 2010-02-19 12:00:00 +00:00
parent be43586b58
commit 4a0cf6f72f
1 changed files with 25 additions and 11 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

36
zbo/rapportagevoorschriften-betalingsbalansrapportages-2003-rv-2003/BWBR0014656/README.md
View file

@ -17,8 +17,12 @@ citeertitel: Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)
In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;
b. Bijzondere Financiële Instellingen: ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, welke ingezetenen zijn en waarin niet-ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen en die tot doel hebben of zich in belangrijke mate bezighouden met het ontvangen van middelen van niet-ingezetenen en het doorbetalen daarvan aan niet-ingezetenen;
c. E-Line Betalingsbalans: door de Bank ontwikkelde internetapplicatie ten behoeve van het opstellen en het aanleveren van rapportages;
b. Bijzondere Financiële Instellingen: ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, welke ingezetenen zijn en waarin niet-ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen of invloed uitoefenen en die tot doel hebben en/of zich in belangrijke mate bezighouden met het, al dan niet in combinatie met andere binnenlandse groepsmaatschappijen:
1. hoofdzakelijk in het buitenland aanhouden van activa en passiva en/of
2. doorgeven van omzet bestaande uit in het buitenland verkregen royalty- en licentieopbrengsten aan buitenlandse groepsmaatschappijen en/of
3. het genereren van omzet en kosten die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit herfacturering van en naar buitenlandse groepsmaatschappijen;
c. E-Line Betalingsbalans en e-Line DNB: door de Bank ontwikkelde internetapplicaties ten behoeve van het opstellen en het aanleveren van rapportages;
d. Gecentraliseerde rapportage: rapportage onder een enkel registratienummer betreffende meerdere ingezetenen binnen een groep;
e. Groep: economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;
f. Kredietinstelling: een onder prudentieel toezicht staande kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, Wet toezicht kredietwezen 1992 (Stb. 1992, 722);
@ -40,13 +44,15 @@ k. Wet: de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994.
### Artikel 3
**1.** Onverminderd het bepaalde in artikel 5, derde lid, ten aanzien van jaarrapportages, dienen de rapportages op maandelijkse basis plaats te vinden.
**1.** Onverminderd het bepaalde in artikel 5, derde lid, ten aanzien van jaarrapportages, dienen de rapportages op maandelijkse basis plaats te vinden. Van deze maandelijkse rapportageverplichting zijn de profielen zoals opgenomen in artikel 5, vierde en vijfde lid, uitgezonderd.
**2.** Maandrapportages dienen uiterlijk 15 werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van elke kalendermaand te zijn ontvangen door de Bank.
**3.** Jaarrapportages vinden plaats over het boekjaar van de rapporteur. De jaarrapportages dienen uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar te zijn ontvangen door de Bank.
**4.** Rapporteurs kunnen gebruik maken van de mogelijkheid de ingezonden rapportages op de webserver van de Bank op te slaan. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, dienen de rapporteurs de rapportages over het lopende kalenderjaar en 3 jaar daarvoor te bewaren.
**4.** Kwartaalrapportages dienen uiterlijk 30 werkdagen na het verstrijken van de laatste dag van elk kalenderkwartaal te zijn ontvangen door de Bank.
**5.** Rapporteurs kunnen gebruik maken van de mogelijkheid de ingezonden rapportages op de webserver van de Bank op te slaan. Indien hiervan geen gebruik wordt gemaakt, dienen de rapporteurs de rapportages over het lopende kalenderjaar en 3 jaar daarvoor te bewaren.
### Paragraaf . Verstrekking van inlichtingen en gegevens aan de Bank
@ -80,6 +86,8 @@ De volgende rapportageprofielen worden onderscheiden:
BFI = profiel Bijzondere Financiële Instellingen;
BFS = profiel Bijzondere Financiële Instellingen, SPV’s;
BIC = profiel Beleggingsinstellingen Compleet, met deelnemingen
BIV = profiel Beleggingsinstellingen Volledig, zonder deelnemingen
@ -90,6 +98,8 @@ CLM = profiel Banken en Clearingmembers;
CSD = profiel Centrale Effecten Depotinstelling;
GTK = profiel Geldtransactiekantoren
MFI = profiel overige Monetaire Financiële Instellingen;
NFV = profiel Niet-Financiële Vennootschappen;
@ -108,11 +118,17 @@ SLN = profiel Syndicaatsleningen Nederland;
VRM = profiel Verzekeringsinstellingen Maandvariant;
VRK = profiel Verzekeringsinstellingen Kwartaalvariant.
VRK = profiel Verzekeringsinstellingen Kwartaalvariant;
**3.** Rapporteurs met de volgende rapportageprofielen dienen naast maandrapportages ook jaarrapportages bij de Bank aan te leveren: BFI, BIC, NFV, OFI, PNM, PNK, VRM en VRK.
ZVK = profiel Zorgverzekeringsinstellingen.
**4.** Rapportages dienen correct en volledig te zijn en tijdig aan de Bank te worden verstrekt.
**3.** Rapporteurs met de volgende rapportageprofielen dienen naast maandrapportages ook jaarrapportages bij de Bank aan te leveren: BFI, BFS, BIC, NFV, OFI, PNM, PNK, VRM en VRK.
**4.** Rapporteurs met het rapportageprofiel GTK dienen kwartaalrapportages bij de Bank aan te leveren.
**5.** Rapporteurs met het rapportageprofiel ZVK dienen kwartaalrapportages en jaarrapportages bij de Bank aan te leveren.
**6.** Rapportages dienen correct en volledig te zijn en tijdig aan de Bank te worden verstrekt.
### Paragraaf . Voorwaarden voor gecentraliseerde rapportage
@ -187,15 +203,13 @@ In afwijking van deze regeling kan de Bank met rapporteurs een andere wijze van
### Artikel 12
**1.** Rapportages dienen via de e-Line Betalingsbalans bij de Bank aangeleverd te worden (http://bb.dnb.nl). Rapporteurs die niet in staat zijn rapportages aan te leveren via de e-Line Betalingsbalans, dienen met de Bank alternatieve afspraken te maken over de wijze van aanlevering van de rapportages.
**1.** Rapportages dienen op aanwijzing van de Bank via e-Line Betalingsbalans (https://bb.dnb.nl) of e-Line DNB (https://e-line.dnb.nl) bij de Bank te worden aangeleverd. Rapporteurs die niet in staat zijn rapportages aan te leveren via deze internetapplicaties, dienen met de Bank alternatieve afspraken te maken over de wijze van aanlevering van de rapportages.
**2.**
Meldingen en te verstrekken inlichtingen en gegevens aan de Bank worden gericht aan:
De Nederlandsche Bank N.V., Afdeling Sir, sectie Betalingsbalans, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam.
E-mailadres: sir.dra@dnb.nl
De Nederlandsche Bank N.V., Divisie Statistiek & Informatie, Afdeling Ecs, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam. E-mailadres: sir.dra@dnb.nl
### Paragraaf . Overgangsregeling